Спред та своп на валютному ринку. Що таке спред у трейдингу. Що таке спред

Початківцю трейдеру легко заплутатися в різноманітті термінів, притаманних валютному ринку. Спреди, свопи, комісії брокерів – у якому разі та за що повинен платити трейдер? У чому різниця між платежами? Як відбувається нарахування та сплата? Чи існують торгові рахунки без будь-яких комісій? На ці запитання намагатимемося знайти відповідь у цій статті.

Як заробляє брокер?

Будь-якому новачкові слід знати відразу, що торгових рахунків без будь-яких комісій на ринку Форекс немає взагалі, як і немає брокерів-альтруїстів, які безкоштовно надають послуги доступу на валютний ринок для трейдерів. У когось комісійні входять до спреду, а десь трейдер додатково сплачує комісію за операції. У будь-якому випадку плата за використання торгової платформи та можливість заробляти на валютних спекуляціях є. Змінюється лише її форма.

Якщо компанія працює за брокерською схемою, вона отримує відсоток від сукупного обсягу скоєних операцій трейдерів. Їй вигідно, щоби оборот зростав, а валютні спекулянти заробляли, а не втрачали гроші.

Що таке спред на Форексі?

Комісія буває двох видів. У першому випадку компанія стягує фіксовану плату незалежно від обсягу угоди. Тобто для брокера не має значення, відкритий ордер на 0,1 лоти або на 10 лотів. В обох випадках комісія буде однаковою. Рахунки такого типу рідко зустрічаються на ринку та підходять для трейдерів з великим капіталом. При цьому обсяг ордера має бути таким, щоб комісія становила невеликий відсоток середнього прибутку.

Другий вид комісії брокера знаходиться в прямій залежності від обсягу операції, що здійснюється. Багато брокерів формують цілу сітку тарифів при розрахунку комісії таким чином, щоб угоди більшого обсягу були вигіднішими для трейдерів. Відсоткову ставку знижується для операцій, обсяг яких перевищує певну величину, встановлену брокером.

Більшість брокерів стягує комісію лише за відкриття чи лише за закриття угоди. Є компанії, які беруть плату у подвійному розмірі – при відкритті ордера, а також у разі його закриття. Ця інформація зазвичай вказується у специфікаціях контрактів, але не всі трейдери уважно вивчають її.

Свопи на Форексі

Свопи суттєво відрізняються від комісії брокера та спреда. Своп – це плата за перенесення позиції на наступний торговий день. Багато трейдерів не стикаються з цим терміном, оскільки торгують усередині дня та закривають ордери до півночі. Існують також swap-free рахунки, де плата за перенесення позицій як така відсутня, але її розмір включений до комісії. Величина свопу відрізняється на різних валютних парах і залежить від процентної ставки тих країн, чиїми валютами ви торгуєте.

Так при покупці валютної пари євро-долар ви купуєте європейську валюту (берете її у позику у брокера) за власні кошти, тобто за долари. Щодо євро брокер нараховує відсоток за використання коштів за кредитною ставкою Євросоюзу. За американською валютою вам буде нараховано відсотки за депозитною ставкою Центрального банку США. Різниця між цими величинами є своп. Аналогічні дії відбуваються і під час продажу валюти на Форексі.

Своп може бути як позитивний, і негативний. Перший зустрічається рідше, ніж другий. Позитивним своп буває у разі, якщо депозитна ставка перевищує кредитну. В іншому випадку розмір свопу негативний. Іноді брокери величину свопу включають свій заробіток. У ніч із середи на п'ятницю розмір свопу збільшується втричі. У цей час брокер стягує плату за перенесення позиції за суботу та неділю, оскільки у ці дні валютний ринок не працює.

Розмір свопу відіграє роль для трейдерів, які віддають перевагу довгостроковим торговим стратегіям. Розмір позитивного свопу зазвичай невеликий, тому прибуток збільшує неістотно. Раніше його розмір був значно вищим. Існували навіть стратегії заробітку на свопах. Негативний своп значно більший, тому слід враховувати його величину під час планування угод у довгострокових торгових стратегіях на Форексі.

Нині існують різні варіації торгових рахунків від брокерів. Є рахунки, де компанія нараховує одночасно і спреди, комісію брокера, і свопи. Існують рахунки, де є тільки спред чи комісія, проте їх розмір може бути вищим за суму всіх нарахувань на рахунках, що об'єднують всі платежі в одному місці. Щоб зрозуміти, який варіант вигідний саме вам, потрібно розрахувати витрати на різним типамрахунків стосовно своєї торгової стратегії.

Відкриваючи позицію на фінансовому ринку Форекс, трейдер стикається з таким поняттям, як спред. А при використанні довгострокової та середньострокової торгівлі важливо знати інформацію про своп. Інформація та визначення спреду Спред (spread) – це не що інше, як різниця між вартістю купівлі та продажу певного валютного інструменту. Сутність цього поняття досить точно підтверджує переклад цього слова – розмах. Робота на ринку Форекс для будь-якого брокера була б марною, не май він прибутку від операцій з угодами. Спред за своєю сутністю є саме заробітком брокера, який він отримує в момент відкриття позиції, незалежно від того, буде вона надалі з прибутком або зі збитком. Розмір спреду визначається брокерською компанією і доводиться до учасників торгівлі як онлайн через торгові термінали. Кожен валютний інструмент має свій спред. Він залежить від багатьох фінансових та економічних факторів та принципу роботи брокерської контори. Величина спреду у різних будинків може відрізнятись. Це іноді є вирішальним фактором для вибору брокера.

Потрібно відзначити, що цінові кордони між купівлею та продажем валют на ринку Форекс незначні. Це призвело до можливості взяти участь у торгівлі безлічі дрібних інвесторів. Брокери використовують це значне збільшення трейдерів на свою користь, укладаючи неймовірну кількість угод і отримуючи величезний прибуток, незважаючи на невеликий спред. Спред можна згрупувати у дві категорії. Фіксований. З назви стає зрозумілим, що розмір такого спреду стоїть дома. При відкритті та закритті позиції трейдер буде впевнений, що розмір купівлі/продажу не змінився. У такій стабільності є свої плюси, і багато трейдерів працюють саме з такими рахунками.

Але треба пам'ятати, що насправді фіксований спред не відображає справжнього економічного стану ринку саме в даний момент і може бути набагато вищим за реальний ринковий. Плаваючі. У ситуації з використанням плаваючого спреда відображення його розміру відбувається у відповідності до подій, що відбуваються на валютному ринкув даний момент. Величина спреду може стискатися, або можливе розширення його меж у результаті виходу важливої ​​економічної інформації новин. Динаміка стану ринку також впливає розмір спреда. При різких рухах тренду спред буде вище, пасивний графік вкаже на зниження активності ринку по даному фінансовому інструменту і як наслідок розмір спреда зменшиться. Використовуючи рахунки ECN трейдер крім спреда сплачує і комісію за угоду.

Однак їх сумарний розмір все одно часто знаходиться в нижчому ціновому діапазоні, ніж фіксований спред. Що таке своп? Визначення такого поняття, як своп (swap) зводиться до стягнення плати (або отримання доходу) за залишення відкритих позицій наступної доби. Зі свопом стикаються в трейдингу з довгострокових або середньострокових угод. Необхідність перенесення позицій на новий день визначає сам інвестор відповідно до ситуації, що склалася. Значення своп може бути як негативним, а й позитивним. Це залежить від використовуваних валютних інструментів. Величину свопів не обов'язково вираховувати самому. Зазвичай брокерська контора прописує їх значення у терміналах.

Різниця в ціні різних активів, будь то валюта, акції або дорогоцінні метали є єдиним і неповторним джерелом заробітку на біржах. Саме на коливанні цін трейдери заробляють серйозні гроші, використовуючи різні статистичні інструменти та інформаційні канали для точного інвестиційного прогнозування. При цьому можна заробити як на підвищенні, так і на зниженні вартості об'єкта торгівлі. У будь-якому випадку в таких операціях братиме участь таке важливе поняття як спред (англ. spread) - різниця між найкращою ціноюкупівлі та продажу активу в даний момент.

Початківцям та досвідченим трейдерам пропонуються оптимальні умови для укладання угод!
Мінімальний спред та низька комісія – ключові переваги брокерської платформи AvaTrade!

Що таке спред простими словами

Для того, щоб зрозуміти, що таке спред на біржі, достатньо уявити будь-яку торгову операцію – наприклад, купівлю одягу з подальшим перепродажем. Різниця між спочатку сплаченою ціною та отриманими в ході спекуляції грошима в побуті називається прибутком чи доходом. Спред є аналогом цієї різниці, а дохід у разі отримують брокери.

На валютному ринку угоди здійснюються далеко ще не всіх позиціях. Тож оцінки конкретних торгів використовується поняття спред, яке, власне, відбиває ліквідність даного ринку. Чим більша різниця між ціною купівлі (ask) та продажу (bid) валюти, тим нижча ліквідність ринку. У тому сенсі, що продати цю позицію швидко з вигодою буде дуже складно. За аналогією з наведеним прикладом – якщо ви занадто високо «задерете» ціну пальто, що перепродається, то реалізувати цей товар буде досить складно.

Що таке спред у трейдингу

Які фактори впливають на величину спреду

1. Ліквідність (популярність) валютної пари. У затребуваних тандемах розмір спреду зазвичай не перевищує 3-5 пунктів, а при торгівлі рідкісними валютами, наприклад, канадським доларом або шведською кроною цей показник може досягати 50-ти пунктів і вище.
2. Поточна ситуація на ринку, яка в свою чергу залежить від економічних та політичних факторів різних країнахта у світовому співтоваристві в цілому. Будь-яка «гаряча» новина, здатна вплинути на курси провідних валют, істотно впливає на розмір спреду.
3. Наявність партнерських програм, учасники яких отримують винагороду саме за рахунок спреду. До речі, стрімке зростання партнерок у цьому сегменті сприяє збільшенню розміру цього збору, який є неминучим «головним болем» будь-якого трейдера.

Висновок

Враховуючи та відлежуючи величину спреду у трейдингу, ви зможете більш точно розраховувати прибутковість кожної угоди. Цей параметр також активно використовується для оцінки

Кожен форекс-трейдер повинен прийняти до свого арсеналу два базисні поняття - свопа і спреда, адже саме за допомогою явищ, які криються за даними визначеннями, він зможе згодом генерувати прибуток.

Отже, що таке спред? Це слово походить від англійської spread, що у найбільш загальному сенсі можна перекласти як «поширюватися». У принципі, цей термін присутній на багатьох ринках, не тільки на валютних, і означає він прибуток спекулянта, або різницю між ціною продажу та закупівельною ціною. Спред forexє зафіксованою на даний точний момент часу різницю між ціною продажу (ask) і купівлі (bid) валютного контракту. Неважко припустити, що це динамічна величина, яка постійно змінюється для кожного інструменту ринку.

Найбільш наочно ілюструє суть спреду робота звичайного пункту обміну валюти. Всім відомо, що ці установи продають будь-яку валюту за вищою ціною, ніж купують. Різниця між цими значеннями становить винагороду обмінного пункту за надану послугу, і так само розмір спреду визначає «комісію» того чи іншого дилінгового центру. Кожен із них може декларувати як плаваючий (що залежить від важливих новин, принципових кон'юнктурних змін, ліквідності валютної пари, обсягу угоди та навіть статусу трейдера), так і фіксований спред. На перший погляд, другий варіант краще для трейдера, проте навіть при фіксованому значенні хоча б на один пункт спред все-таки може збільшитися або зменшитися – якщо такий стан речей визнає за потрібний дилінговий центр. Тому якому з них віддати перевагу - залежить від учасника ринку та його стратегії, проте перш ніж знехтувати тим чи іншим брокером, слід мати на увазі, що багато хто з них практикують часткове повернення спреду як своєрідну «подяку» за залучення клієнтів.

Професійний, грамотний трейдер повинен не тільки миритися з існуючим у рамках дилінгового центру значенням спреду, але і вміти керувати ним, використовуючи його для отримання доходу. З цією метою розробляються спеціальні стратегії, успішна реалізація яких є запорукою успішної діяльності агента міжнародного валютного ринку. Наприклад, «просунутими» трейдерами активно використовується складна агресивна (що характеризується високою прибутковістю та підвищеним ризиком) стратегія, що ґрунтується на понятті « діагональний спред». Це один із найкращих способівроботи з опціонами, проте годиться він тільки для трейдерів, які повністю впевнені у своїй стратегії.

Тоді що таке своп? У перекладі з англійської swap означає «мінятись», а стосовно forex цей термін використовується для позначення перенесення тієї чи іншої відкритої торгової позиції через ніч. Насправді цей процес реалізується так. Купована валюта з пари умовно кладеться на депозит, а продається - береться в кредит. Різниця між депозитною та кредитною ставкою за цією позицією у пунктах і становить своп. Наприклад, якийсь трейдер відкрив довгу позицію на пару Gbp/Usd більш ніж на один день. Після півночі відсоткові ставки як долара, так і британського фунта зміняться, і вранці ця зміна безпосередньо позначиться на рахунку трейдера. Якщо різниця між двома ставками позитивна, то своп нараховується з цього приводу трейдера, при негативному її значенні - списується з рахунку. Як неважко бачити, на прогнозуванні майбутніх змін обох ставок можна будувати власну стратегію отримання прибутку.

Таким чином, уявлення про спред і своп - це самі ази, які складають «азбуку» трейдера, і завдання кожного учасника валютного ринку форекс полягає в умінні оперувати ними для отримання доходу.

ПАММ-рахунок … Для тих, хто хоче не лише зберегти, а й примножити свої заощадження.

Можна, можливо взяти більш простий приклад - звичайний пункт щодо "обміну валют". Біля віконця завжди пишеться ціна якою валюта купується і продається , тобто . той же спред. У ньому полягає дохід "обмініка". Він же є прибутком і Forex брокера. Але у кожного брокера свій розмір спреду, який він намагається зробити якнайменше для привернення уваги трейдерів.

Самий низький спред у брокерів надаютьсвої послуги з електронної системи. Головна мета цієї системи полягає в усуненні торгових посередників, відомості продавця та покупця безпосередньо. Доход ECN брокера буде полягати в незначній комісії з кожною торговельною угодою , і залежатиме від кількості використовуваних трейдером засобів торгівлі, т . е. що обсяг угоди , то нижче комісія .
Реальний спред валютного ринку залежить від чинних заявок учасників торгів. На піку найвищої активності, коли валютний ринок дуже чутливий до найменших змін цін — спред матиме мінімальне значення. І навпаки, в умовах найменшої активності – максимальним.

У певних ситуаціях, наприклад під час виходу несподіваної новини, реальний спред може різко змінюватись і трейдер у цьому випадку ризикує закрити позицію за невигідною для себе ціною. Виходячи з цього, деякі брокери встановлюють фіксований спред, що є, за їхніми словами, гарантією закриття угоди за обумовленою ціною. Але як виявляється, фіксований спред спочатку може розраховуватися з урахуванням того, щоб більшу частину часу ринковий спред був нижчим за фіксований. Іншими словами, використовуючи фіксований спред, Ви не гарантуєте себе від переплачування.

(англ. swap дослівно змінюватися, змінювати) це відсоток або плата, що стягується за виконання перенесення торгової угоди наступного дня. Так як її час закінчення не уточнюється, кредитні та депозитні операції відбуваються наступним робочим днем.

Встановлюють банки як засіб страхування від можливих ризиків зміни ставок за відсотками та коливаннями курсів торгованих валют . Має позитивну або негативну величину, залежно від процентних ставок на валюти країн, що беруть участь у торгівлі та встановлюваніцентробанками. Якщо валюта, що купується, має більшу ставку за відсотками, ніж продається, своп буде позитивний, якщо меншу негативний.

Інформацію про своп торгових пар (таблицю своп) можна завжди знайти на сайті Форекс брокера або ознайомитися з нею в торговому терміналі. Ну і насамкінець, варто зазначити, що якщо Ви переносите своє торгове положення через вихідні, плата нараховуватиметься в потрійному розмірі з середи на четвер. Це своп за суботу та неділю.

Таким чином, спред і своп на Форекс – це самі ази, які становлять «азбуку» трейдера, і завдання кожного учасника валютного ринку форекс полягає в умінні оперувати ними для отримання доходу.